一、崗位職責
1.供應商發票處理：
準確、及時地接收、審核、錄入供應商發票（紙質和電子）。驗證發票信息的準確性（供應商名稱、金額、稅額、PO號、收貨信息、付款條款等）。匹配發票與采購訂單和/或收貨單。解決發票差異（價格、數量、稅率等），與采購、業務部門和供應商溝通協調。
2.付款處理：
審核ERP系統付款操作和執行OA審核（或提交給授權人執行），確保及時準確支付。管理員工費用報銷的審核與支付。處理預付款申請及核銷。
3.供應商據管理：
維護審核及管理非po供應商信息數據庫，確保信息準確、完整（名稱、地址、稅號、銀行賬戶、聯系人等）。定期清理和復核供應商數據。
4.賬務處理與核對：
及時、準確地將應付賬款憑證過賬到總賬系統。定期（通常是每月）進行應付賬款賬齡分析。核對供應商對賬單，處理供應商查詢，及時解決差異。按月/季/年進行應付賬款相關科目的總賬對賬，確保賬實相符。
5.核對房租水電單據：
6、負責固定資產的管理，確保資產臺賬與實物動態一致；
7、負責合同管理，包含紙質和電子歸檔合同文件；協助財會文件的準備、歸檔和保管；
8.稅務相關 ：
審核發票上的增值稅等進項稅信息是否合規、準確。協助稅務申報準備（如提供進項稅明細）。
9.內部控制與流程優化：
遵循公司的財務政策和內部控制流程。保管好相關單據和記錄，確保審計軌跡清晰。參與應付賬款流程的優化，提高效率和準確性。
10.相關報表：
編制應付賬款相關的管理報表（如發票催收表、應付賬款分析表等）。
二、任職要求
1.教育背景：
要求財務、會計、經濟或相關專業的全日制大專及以上學歷，擁有初級會計職稱。
2.專業知識：
扎實的會計基礎知識，理解會計原理和復式記賬法。熟悉應付賬款循環及相關的內部控制點。了解基本的稅務知識，特別是與增值稅/進項稅相關的知識（根據所在國家/地區）。
3.工作經驗：3-5年及以上制造業應付賬款經驗，熟悉該行業的特定流程（如制造業的采購收貨匹配）ERP系統操作經驗：熟悉主流ERP系統中的應付賬款模塊（如用友U8/NC, 金蝶K/3 Cloud, 鼎捷等）。熟悉OA流程或電子發票/報銷系統。
4.技能要求：
熟練使用辦公軟件： 精通 Excel（常用函數如VLOOKUP, SUMIF等）。
數據敏感性與準確性： 對數字高度敏感，工作細致嚴謹，能保證大量數據處理的高準確性。
5. 熟悉相關法規： 了解與應付賬款相關的支付結算規定、合同法基礎等。
6. 熟悉電子發票：對電子發票的接收、認證、管理有實際操作經驗。
7.團隊協作精神與責任心： 積極主動，認真細致，性格外向，踏實好學，有較強的執行力和責任心